2025年9月29日，三一重能股份有限公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过将超募资金投资项目“三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目”予以结项，并将1.29亿元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）节余募集资金用于永久补充流动资金，此事项无需提交股东会审议，保荐机构中信证券对该事项无异议。
募集资金基本情况
经中国证监会核准，三一重能向社会公开发行人民币普通股188,285,715股，每股发行价格为29.80元，本次公开发行募集资金总额为56.11亿元，扣除总发行费用1.40亿元（不含增值税），募集资金净额为54.71亿元。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
募集资金投资项目情况
根据招股说明书，本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投入6个项目建设，拟使用募集资金30.32亿元，实际募集资金净额54.71亿元，超募资金为24.39亿元。此后，公司基于战略布局考虑，多次变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目。截至目前，各募投及超募项目进展情况如下：
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金总额（万元） | 项目进展情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 募投项目 | 新产品与新技术开发项目 | 三一重能 | 117,389.57 | 117,389.57 | 建设中 |
| 2 | 募投项目 | 郴州三一智能制造产业园项目 | 三一重能装备（郴州）有限公司 | 101,000.00 | 38,690.17 | 已结项 |
| 3 | 募投项目 | 三一锡林郭勒零碳智造产业园项目 | 三一（锡林郭勒）风电装备有限公司 | 100,000.00 | 29,190.07 | 已结项 |
| 4 | 募投项目 | 三一重能智能风电装备制造产业园建设项目 | 三一（巴里坤）风电装备有限公司 | 78,687.00 | 40,000.00 | 已结项 |
| 5 | 超募投资项目 | 三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目 | 三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司 | 98,075.00 | 50,800.00 | 已结项 |
| 6 | 募投项目 | 补充流动资金 | 三一重能 | 100,000.00 | 100,000.00 | 已结项 |
结项募投项目的资金使用及节余情况
此次结项的“三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目”已达到预定可使用状态。截至2025年9月24日，该项目拟使用募集资金金额5.08亿元，累计已投入募集资金金额3.85亿元，利息及理财收益扣除手续费后净额0.06亿元，募集资金预计节余金额1.29亿元。该项目已完成验收，因剩余合同尾款支付周期较长，为提高募集资金使用效率，公司拟对该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
结项募投项目募集资金节余的主要原因
一是项目存在工程施工合同尾款、设备尾款、质保金等款项尚未支付，支付时间周期较长；二是公司在项目实施过程中，合理、节约、有效地使用募集资金，加强费用控制，降低项目成本；三是公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定收益，同时募集资金存放期间产生利息收益。
节余募集资金的使用计划
为最大程度发挥资金使用效益，公司计划将节余募集资金1.29亿元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金。在永久补充流动资金实施完成前，项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；实施完成后，未支付的尾款将全部由自有资金支付。节余募集资金转出后，对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，相关监管协议也将终止。
审计委员会认为该事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议。保荐机构中信证券也认为该事项符合相关法规规定，对该事项无异议。
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