丛麟科技（688370）近日发布公告，公司计划新增“射阳港经济区(工业区)危险废物处置改扩建项目”，投资总额16,170.10万元，其中拟以募集资金出资15,000万元，并调整原“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场”项目投资金额。此事项已获公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
募集资金情况回顾
2022年5月20日，丛麟科技获证监会同意首次公开发行股票注册批复，向社会公开发行2,660.6185万股A股，发行价59.76元/股，募集资金总额1,589,985,615.60元，净额1,436,889,567.35元。因募集资金总额低于招股说明书预期，公司于2022年9月13日调整了各募集资金项目拟投入金额，调整后情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 原计划拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入 募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海临港地区工业废 物资源化利用与处置 示范基地再制造能力 升级项目 | 51, 592.00 | 31,000.00 | 30,000.00 |
| 2 | 阳信县固体废物综合 利用二期资源化项目 | 35, 200.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | 运城工业废物综合利 用处置项目 | 34, 994.27 | 28,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 运城工业废物综合利 用处置基地刚性填埋 场项目 | 55,000.00 | 54,000.00 | 29,000.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 44,688.96 |
| 合计 | 236,786.27 | 203,000.00 | 143,688.96 |
项目调整原因
- 新增项目：作为危废处理领先企业，丛麟科技拟通过该项目提升江苏地区危废处理能力与核心竞争力。
- 原项目调整：受市场环境与行业竞争影响，结合现有规划，为提高募集资金使用效率，公司调减“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”15,000万元募集资金，用于新增项目建设。调整后各项目募集资金投资计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 本次调整及 新增前募集 资金承诺投 资金额 | 本次调整及 新增后募集 资金计划投 资金额 | 募集资金 计划投资 金额变动 金额 | 调整及新 增情况说 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海临港地区工 业废物资源化利 用与处置示范基 地再制造能力升 级项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 未变化 | |
| 2 | 阳信县固体废物 综合利用二期资 源化项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 未变化 | |
| 3 | 运城工业废物综 合利用处置项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 未变化 | |
| 4 | 运城工业废物综 合利用处置基地 刚性填埋场项目 | 29,000.00 | 14,000.00 | -15,000.00 | 调减该募 投项目投 入资金 |
| 5 | 射阳港经济区 (工业区)危险 废物处置改扩建 项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 新增募投 项目 | |
| 6 | 补充流动资金 | 44, 688.96 | 44,688.96 | 未变化 | |
| 合计 | 143,688.96 | 143,688.96 |
新增项目详情
- 基本情况：项目实施主体为盐城源顺环保科技有限公司，位于江苏省盐城市射阳港经济区，建设周期12个月，预计2027年投产收益。建设内容包括现有厂区1.5万吨/年焚烧线技改、危险废物焚烧、余热发电系统及物化处置等。
- 资金使用：预计投资总额16,170.10万元，拟使用募集资金15,000万元，自筹资金1,170.10万元。投资结构如下：
| 序号 | 费用名称 | 投资金额 | 占项目投资总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一部分工程费用 | 12,670.36 | 78.36 |
| 1.1 | 建筑工程 | 1,687.30 | 10.43 |
| 1.2 | 安装工程 | 977.64 | 6.05 |
| 1.3 | 设备及工器具购置 | 10,005.42 | 61.88 |
| 2 | 第二部分其他费用 | 1,334.44 | 8.25 |
| 3 | 基本预备费 | 700.24 | 4.33 |
| 4 | 铺底流动资金 | 1,465.05 | 9.06 |
| 合计 | 16,170.10 | 100.00 |
- 可行性与必要性：在行业产能过剩背景下，江苏省危废市场需求大。项目建成后，盐城源顺无害化焚烧处置规模将扩大，增加减量化处置能力，填补物化处理短板，完善危废处置产业链，推动业务模式升级，提升公司综合竞争力。
项目风险与应对
新项目面临客户拓展、产业政策变动及行业竞争加剧等风险。公司将通过技术创新、政策研究及市场拓展等措施应对。
增资与专户设立
丛麟科技拟通过全资子公司上海众麟向盐城源顺增资15,000万元，增资后间接持股比例由80%增至93%。同时，公司将针对新增项目设立募集资金专户，规范资金管理使用。
本次项目调整与新增，旨在提升丛麟科技危废处理能力，优化产业布局，长远来看有助于公司健康发展。
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